Berkshire Hathaway của Warren Buffett vừa công bố lợi nhuận quý 3 giảm trong khi lượng tiền mặt lưu trữ đạt mức kỷ lục trên 320 tỷ USD, đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Apple và Bank of America.
Tổng quan kết quả tài chính quý 3/2024 của Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway, tập đoàn đa ngành của Warren Buffett, vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với lợi nhuận hoạt động đạt 10,1 tỷ USD, giảm so với mức 10,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước và 11,6 tỷ USD quý trước đó. Điều đặc biệt, lượng tiền mặt mà Berkshire lưu trữ đã tăng lên mức kỷ lục 320,3 tỷ USD, tăng mạnh từ mức 271,5 tỷ USD của quý 2 năm 2024, chủ yếu được đầu tư vào trái phiếu Kho bạc ngắn hạn.
Chiến lược tiền mặt và mua lại cổ phiếu
Khoản tiền mặt khổng lồ này được giới đầu tư theo dõi sát sao như là “tiền khô” (dry powder) – nguồn vốn dự trữ sẵn sàng để đầu tư vào các doanh nghiệp phù hợp với chiến lược giá trị của Berkshire Hathaway trong tương lai. Tuy nhiên, trong quý 3, Berkshire đã tạm dừng chương trình mua lại cổ phiếu mặc dù giá cổ phiếu của họ đã từng đạt mức cao kỷ lục. Warren Buffett từng nhấn mạnh rằng mua lại cổ phiếu có thể gia tăng giá trị cho tất cả cổ đông, nhưng tại thời điểm giá cổ phiếu tăng cao, việc tạm dừng cũng hợp lý và phản ánh sự thận trọng đặc trưng của Buffett.
Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Apple và Bank of America
Berkshire Hathaway đã giảm đáng kể các khoản đầu tư cổ phiếu trong năm nay, bán tổng cộng khoảng 133 tỷ USD cổ phiếu tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, cổ phiếu Apple chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của Berkshire. Mặc dù giá cổ phiếu Apple tăng hơn 10% trong quý 3, giá trị khoản sở hữu cổ phiếu này giảm từ 84,2 tỷ USD xuống còn 69,9 tỷ USD, tương đương việc Buffett đã bán khoảng một phần tư cổ phần của mình tại Apple trong quý. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, ông đã bán gần một nửa số cổ phiếu Apple trị giá gần 175 tỷ USD.
Bên cạnh đó, Berkshire cũng tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng Bank of America, từ 41,1 tỷ USD xuống còn 31,7 tỷ USD trong quý 3. Đây là tín hiệu rõ ràng về chiến lược tái cân bằng danh mục đầu tư của tập đoàn trong bối cảnh thị trường biến động.
Ảnh hưởng từ thiên tai và kết quả kinh doanh các mảng khác
Bên cạnh các hoạt động đầu tư, Berkshire cũng phải chịu thiệt hại từ các trận bão, làm giảm lợi nhuận khai thác bảo hiểm. Thu nhập từ hoạt động đầu tư của mảng bảo hiểm tăng 50% lên gần 3,7 tỷ USD, nhưng lợi nhuận khai thác bảo hiểm giảm mạnh 70%, còn 750 triệu USD, trong đó thiệt hại do bão Helene lên tới 565 triệu USD. Dự báo thiệt hại từ bão Milton mới đây tại Florida có thể tiếp tục ảnh hưởng nặng nề trong quý 4, dự kiến từ 1,3 đến 1,5 tỷ USD.
Mảng năng lượng Berkshire Hathaway Energy đạt lợi nhuận 1,6 tỷ USD, tăng gấp ba lần nhờ doanh thu từ đường ống dẫn khí tự nhiên cao hơn và chi phí kiện tụng giảm. Ngoài ra, hoạt động của công ty đường sắt của Berkshire cũng tăng trưởng 13%, được hỗ trợ bởi khối lượng vận chuyển cao hơn và chi phí vận hành thấp hơn.
Kết luận và lời kêu gọi
Berkshire Hathaway đang duy trì chiến lược thận trọng trong việc quản lý tiền mặt và danh mục đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động và các rủi ro từ thiên tai. Các nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi sát sao các bước đi của Berkshire, đặc biệt là các khoản đầu tư vào công nghệ như Apple, để nắm bắt những cơ hội và rủi ro trong dài hạn.
“Thị trường luôn thay đổi, nhưng giá trị và sự cẩn trọng trong đầu tư là kim chỉ nam để hướng tới thành công bền vững,” Warren Buffett đã nhiều lần nhấn mạnh trong các thư gửi cổ đông.
Quý độc giả quan tâm có thể cân nhắc cập nhật danh mục của mình phù hợp với diễn biến thị trường và chiến lược đầu tư của các tổ chức tương tự như Berkshire Hathaway.
#Berkshire Hathaway, #Apple, #Đầu tư chứng khoán